企业债券、非金融企业债务融资工具付息兑付及服务费提示2018年9月
企业债券兑付/付息/服务费提示(2018年9月)
1、本表依据发行人公告或募集说明书、债券注册要素表中的相关条款制成,仅供发行人参考。发行人如对付息兑付信息有疑问,请直接联系我公司托管部。
2、我公司将根据从发行人处实际收到的资金履行代理付息兑付义务。
3、下列债券的付息兑付金额存在不确定性。对于浮动利率债券,付息兑付金额将根据生效后的新的票面利率进行计算;对于含有发行人赎回、投资人选择回售条款的债券,付息兑付金额将根据相关权利的履行结果进行调整;其他含权类债券的付息兑付金额的调整依据发行文件进行。
4、对于债券存续期跨闰年的债券,我公司依据发行人提供的闰年计息方式进行闰年应付利息计算;如发行人未确定闰年计息方式,我公司将依据中国人民银行的有关规定计算应付利息。
5、对于跨市场托管的债券,我公司将于转托管停办日之后另行书面通知发行人各市场债券托管量及相应付息兑付资金。本提示中的预计应付资金按债券面额总额计算。
6、对于有联席主承销商的债券,本表仅提供其中一家主承销商的信息。
7、企业债券付息兑付服务费由发行人和主承销商自行计算,按照划款金额的万分之零点五计算,请在付息兑付时一并支付。
8、我公司客服电话:88170123,88170745,88170759,88170827,88170826
序号 债券代码 债券名称 计息方式 债券面额(万元) 年利率(%) 资金用途(兑付/付息) 预计应付资金(元) 付息兑付服务费 兑付/付息日 发行人名称  备注
1 1080104 10常德城投债 附息固定 150,000.00 5.63% 付息 350,670,000.00 按实际划款金额的万分之零点五计算 20180901 常德市城市建设投资集团有限公司 0901提前还本
2 1480482 14登电债 附息固定 35,000.00 6.61% 付息 23,135,000.00 20180901 登封电厂集团有限公司
3 1480484 14冀建投 附息固定 200,000.00 5.69% 付息 113,800,000.00 20180901 河北建设投资集团有限责任公司 
4 1480486 14浔富和债 附息固定 120,000.00 7.04% 付息 109,008,000.00 20180901 九江富和建设投资有限公司 0901提前还本
5 1780267 17邵阳城投债01 附息固定 100,000.00 5.98% 付息 59,800,000.00 20180901 邵阳市城市建设投资经营集团有限公司
6 1780269 17钟城投债 附息固定 80,000.00 6.50% 付息 52,000,000.00 20180901 钟祥市城市建设投资公司
7 1480485 14随州建投债 附息固定 100,000.00 7.18% 付息 257,440,000.00 20180902 随州市城市建设综合开发投资有限公司 0902提前还本
8 1580214 15江油债 附息固定 110,000.00 6.55% 付息 292,050,000.00 20180902 江油鸿飞投资(集团)有限公司 0902提前还本
9 1680348 16宜章养老债 附息固定 80,000.00 5.49% 付息 43,920,000.00 20180902 宜章县兴宜建设投资有限责任公司
10 1680351 16高邮经发债01 附息固定 100,000.00 3.65% 付息 36,500,000.00 20180902 高邮市经济发展总公司
11 1680352 16马经发债02 附息固定 140,000.00 4.43% 付息 62,020,000.00 20180902 马鞍山南部承接产业转移新区经济技术发展有限公司
12 1280263 12梧州东泰债 附息固定 100,000.00 7.40% 付息 229,600,000.00 20180903 梧州市东泰国有资产经营有限公司 0903提前还本
13 1280264 12苏州相城债 附息固定 180,000.00 6.95% 付息 410,040,000.00 20180903 苏州市相城城市建设投资(集团)有限公司 0903提前还本
14 1380238 13姜堰发展债 附息固定 80,000.00 7.10% 付息 194,080,000.00 20180903 泰州市姜堰城市建设投资发展有限公司 0903提前还本
15 1280265 12蓉投控债 附息固定 160,000.00 6.30% 付息 100,800,000.00 20180904 成都金融控股集团有限公司
16 1280266 12赣和济债 附息固定 100,000.00 8.00% 付息 232,000,000.00 20180904 江西和济投资有限公司 0904提前还本
17 1280268 12渝富债 附息固定 200,000.00 6.50% 付息 452,000,000.00 20180904 重庆渝富控股集团有限公司 0904提前还本
18 1280269 12亳州建投债 附息固定 150,000.00 7.68% 付息 346,080,000.00 20180904 建安投资控股集团有限公司 0904提前还本
19 1380259 13海盐债 附息固定 120,000.00 7.00% 付息 290,400,000.00 20180904 海盐县国有资产经营有限公司 0904提前还本
20 1480487 14保利债 附息固定 280,000.00 5.50% 付息 154,000,000.00 20180904 中国保利集团公司
21 1780266 17淮南城投债01 附息固定 110,000.00 5.74% 付息 63,140,000.00 20180904 淮南市城市建设投资有限责任公司
22 078047 07中粮债 附息固定 60,000.00 5.30% 付息 31,800,000.00 20180905 中粮集团有限公司
23 1280274 12济小清河债 附息固定 180,000.00 7.15% 付息 411,480,000.00 20180905 济南市小清河开发建设投资有限公司 0905提前还本
24 1480488 14醴陵国投债02 附息固定 30,000.00 7.18% 付息 77,232,000.00 20180905 醴陵市渌江投资控股集团有限公司 0905提前还本
25 1480491 14金资债02 附息固定 150,000.00 5.55% 付息 83,250,000.00 20180905 北京金融街资本运营中心 0905投资人回售
26 1480498 14仁寿债 附息固定 120,000.00 8.66% 付息 25,124,362.56 20180905 仁寿发展投资集团有限公司 0905提前还本
27 1680354 16建安01 附息固定 160,000.00 3.50% 付息 56,000,000.00 20180905 建安投资控股集团有限公司
28 1680355 16建安02 附息固定 90,000.00 3.85% 付息 34,650,000.00 20180905 建安投资控股集团有限公司
29 1680357 16金沙债 附息固定 165,000.00 6.01% 付息 99,165,000.00 20180905 金沙县建设投资集团有限公司
30 1680362 16綦江东开债 附息固定 80,000.00 4.00% 付息 32,000,000.00 20180905 重庆市綦江区东部新城开发建设有限公司
31 1780240 17黔新东观债 附息固定 80,000.00 7.70% 付息 61,600,000.00 20180905 贵州新东观城市建设投资有限责任公司
32 1780265 17渝丰都债 附息固定 120,000.00 6.38% 付息 76,560,000.00 20180905 丰都县国有资产经营投资集团有限公司
33 1780270 17彭山养老债01 附息固定 88,000.00 7.00% 付息 61,600,000.00 20180905 彭山发展控股有限责任公司
34 1780272 17夷陵经发债01 附息固定 50,000.00 6.45% 付息 32,250,000.00 20180905 湖北夷陵经济发展集团有限公司
35 078048 07宁交通债 附息固定 80,000.00 5.35% 付息 18,725,000.00 20180906 宁夏交通投资集团有限公司
36 1080107 10并高铁债 附息固定 200,000.00 5.18% 付息 703,600,000.00 20180906 太原市高速铁路投资有限公司 0906提前还本
37 1280270 12曲靖债 附息固定 65,000.00 7.25% 付息 148,850,000.00 20180906 曲靖市开发投资有限责任公司 0906提前还本
38 1280271 12渝惠农债 附息固定 100,000.00 7.35% 付息 229,400,000.00 20180906 重庆市南川区惠农投资有限公司 0906提前还本
39 1280272 12淮开控债 附息固定 120,000.00 7.20% 付息 274,560,000.00 20180906 淮安开发控股有限公司 0906提前还本
40 1380261 13京谷财债 附息固定 60,000.00 6.60% 付息 143,760,000.00 20180906 北京市谷财集团有限公司 0906提前还本
41 1624022 16港闸棚改项目债 附息固定 150,000.00 3.80% 付息 57,000,000.00 20180906 南通市港闸区国有资产经营有限公司
42 1680349 16湖南环科债 附息固定 150,000.00 4.17% 付息 62,550,000.00 20180906 湖南环保科技产业园开发建设投资有限责任公司
43 1680353 16瑞金债 附息固定 120,000.00 4.13% 付息 49,560,000.00 20180906 瑞金市城市发展投资集团有限公司
44 1680356 16合川专项债 附息固定 120,000.00 3.95% 付息 47,400,000.00 20180906 重庆市合川城市建设投资(集团)有限公司
45 1680359 16库城建小微债 附息固定 90,000.00 4.20% 付息 37,800,000.00 20180906 库尔勒城市建设(集团)有限责任公司
46 1780276 17南陵债 附息固定 150,000.00 6.20% 付息 93,000,000.00 20180906 南陵县建设投资有限责任公司
47 1780278 17广州发展绿色债01 附息固定 240,000.00 4.94% 付息 118,560,000.00 20180906 广州发展集团股份有限公司
48 078051 07国网债02 附息固定 100,000.00 5.30% 付息 53,000,000.00 20180907 国家电网有限公司
49 1280273 12宁高新债 附息固定 90,000.00 6.94% 付息 204,984,000.00 20180907 南京江北新区产业投资集团有限公司 0907提前还本
50 1680343 16扬州广陵债 附息固定 150,000.00 3.62% 付息 54,300,000.00 20180907 扬州市广陵新城投资发展有限公司
51 1680360 16威海临港小微债 附息固定 38,000.00 4.21% 付息 15,998,000.00 20180907 威海市临港国有资产经营管理有限公司
52 1680363 16济专项债 附息固定 100,000.00 3.55% 付息 35,500,000.00 20180907 济宁市城建投资有限责任公司
53 088032 08沪建债01 附息固定 300,000.00 5.40% 兑付 3,162,000,000.00 20180908 上海城投(集团)有限公司
54 088033 08沪建债02 附息固定 300,000.00 5.50% 付息 165,000,000.00 20180908 上海城投(集团)有限公司
55 088036 08国投债 附息固定 300,000.00 5.39% 付息 161,700,000.00 20180908 国家开发投资集团有限公司 0908投资人回售
56 1680364 16黔开投 附息固定 79,000.00 4.42% 付息 34,918,000.00 20180908 黔东南州开发投资有限责任公司
57 1680365 16广饶经投债 附息固定 200,000.00 3.61% 付息 72,200,000.00 20180908 广饶县经济发展投资集团有限公司
58 1680367 16兴泰小微债01 附息固定 50,000.00 3.50% 付息 17,500,000.00 20180908 合肥兴泰金融控股(集团)有限公司 0908投资人回售
59 1680368 16山东经投债 附息固定 180,000.00 3.54% 付息 63,720,000.00 20180908 山东省财金投资集团有限公司
60 1680369 16番禺信投债01 附息固定 50,000.00 4.50% 付息 22,500,000.00 20180908 广州市番禺信息技术投资发展有限公司
61 1780274 17新宇建投债01 附息固定 70,000.00 7.60% 付息 53,200,000.00 20180908 毕节市七星关区新宇建设投资有限公司
62 1780277 17汴投绿色债 附息固定 130,000.00 6.10% 付息 79,300,000.00 20180908 开封市发展投资有限公司
63 1780280 17桂金投债 附息固定 50,000.00 6.50% 付息 32,500,000.00 20180908 广西金融投资集团有限公司
64 0980133 09国网债02 附息固定 500,000.00 5.02% 付息 251,000,000.00 20180909 国家电网有限公司
65 1380240 13商洛债01 附息固定 100,000.00 7.05% 付息 242,300,000.00 20180909 商洛市城市建设投资开发有限公司 0909提前还本
66 1380262 13阳江债 附息固定 100,000.00 6.85% 付息 241,100,000.00 20180909 阳江市恒财城市投资控股有限公司 0909提前还本
67 1380263 13南房债 附息固定 40,000.00 6.70% 付息 113,400,000.00 20180909 上海南房(集团)有限公司 0909提前还本
68 1380264 13石建投债 附息固定 50,000.00 6.70% 付息 33,500,000.00 20180909 石家庄市建设投资集团有限责任公司 0909投资人回售
69 1380268 13京煤债 附息固定 140,000.00 6.14% 付息 331,576,000.00 20180909 北京京煤集团有限责任公司 0909提前还本
70 1380270 13商洛债02 附息固定 50,000.00 6.75% 付息 141,875,000.00 20180909 商洛市城市建设投资开发有限公司 0909提前还本
71 1480490 14昌投债 附息固定 100,000.00 7.58% 付息 260,640,000.00 20180909 昌邑市经济开发投资公司 0909提前还本
72 1480492 14马高新债 附息固定 120,000.00 6.85% 付息 305,760,000.00 20180909 马鞍山慈湖高新技术产业开发区投资发展有限公司 0909提前还本
73 1580203 15国泰租赁债 附息固定 80,000.00 5.58% 付息 44,640,000.00 20180909 国泰租赁有限公司
74 1580212 15淄般阳债 附息固定 50,000.00 5.50% 付息 127,500,000.00 20180909 淄博般阳城市资产经营有限公司 0909提前还本
75 1580213 15开元城投小微债 附息固定 70,000.00 5.95% 付息 41,650,000.00 20180909 贵州凯里开元城市投资开发有限责任公司 0909投资人回售
76 1580215 15涪国投小微债 附息固定 70,000.00 4.80% 付息 33,600,000.00 20180909 重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司 0909投资人回售
77 1680350 16湘乡双创债 附息固定 150,000.00 5.28% 付息 79,200,000.00 20180909 湘乡市经济开发区建设投资开发有限公司
78 1280276 12饶城投债 附息固定 130,000.00 7.30% 付息 111,164,062.80 20180910 上饶市城市建设投资开发集团有限公司 0910提前还本
79 1280277 12巴州库城债 附息固定 120,000.00 7.48% 兑付 322,440,000.00 20180910 库尔勒城市建设(集团)有限责任公司 0910提前还本
80 1280278 12株高科债 附息固定 100,000.00 7.50% 付息 230,000,000.00 20180910 株洲高科集团有限公司 0910提前还本
81 1380260 13渝大晟债 附息固定 80,000.00 6.98% 付息 193,504,000.00 20180910 重庆大晟资产经营(集团)有限公司 0910提前还本
82 1380265 13梅州债 附息固定 100,000.00 6.95% 付息 241,700,000.00 20180910 梅州市康达公路建设有限公司 0910提前还本
83 1480496 14兰国投债 附息固定 70,000.00 6.32% 付息 175,392,000.00 20180910 兰州国资投资(控股)建设集团有限公司 0910提前还本
84 068037 06赣投债 附息固定 80,000.00 4.38% 付息 35,040,000.00 20180911 江西省投资集团有限公司
85 1280281 12邵阳债 附息固定 120,000.00 7.40% 兑付 322,200,000.00 20180911 邵阳市城市建设投资经营集团有限公司 0911提前还本
86 1280282 12虞交通债 附息固定 100,000.00 6.70% 付息 226,800,000.00 20180911 绍兴市上虞区交通投资有限公司 0911提前还本
87 1380266 13蚌埠城投债 附息固定 160,000.00 6.30% 付息 380,480,000.00 20180911 蚌埠市城市投资控股有限公司 0911提前还本
88 1480493 14泸纳国资债 附息固定 80,000.00 7.17% 付息 205,888,000.00 20180911 四川纳兴实业集团有限公司 0911提前还本
89 1480497 14滨投债 附息固定 80,000.00 6.39% 付息 200,896,000.00 20180911 常熟市滨江城市建设经营投资有限责任公司 0911提前还本
90 1580216 15沭阳金源债 附息固定 80,000.00 5.49% 付息 203,920,000.00 20180911 沭阳金源资产经营有限公司 0911提前还本
91 1580218 15邵武国投债 附息固定 70,000.00 5.88% 付息 181,160,000.00 20180911 邵武市城建国有资产投资营运有限公司 0911提前还本
92 1780264 17当涂经开债 附息固定 60,000.00 6.00% 付息 36,000,000.00 20180911 安徽当涂经济开发区建设投资有限责任公司
93 1780281 17吉首管廊02 附息固定 90,000.00 6.45% 付息 58,050,000.00 20180911 吉首华泰国有资产投资管理有限责任公司
94 1780282 17蓉花园债01 附息固定 60,000.00 7.50% 付息 45,000,000.00 20180911 成都花园水城城乡建设投资有限责任公司
95 1280283 12常德经投债 附息固定 120,000.00 7.19% 付息 274,512,000.00 20180912 常德市经济建设投资集团有限公司 0912提前还本
96 1380272 13成阿债 附息固定 80,000.00 7.18% 付息 194,464,000.00 20180912 四川成阿发展实业有限公司 0912提前还本
97 1480503 14武清经开债 附息固定 80,000.00 6.65% 付息 202,560,000.00 20180912 天津新技术产业园区武清开发区总公司 0912提前还本
98 1680358 16南投专项债 附息固定 127,000.00 3.58% 付息 45,466,000.00 20180912 南昌城市建设投资发展有限公司
99 1680371 16青昌阳债 附息固定 177,000.00 3.73% 付息 66,021,000.00 20180912 青岛昌阳投资开发有限公司
100 1680373 16宁德交投债01 附息固定 70,000.00 3.68% 付息 25,760,000.00 20180912 宁德市交通投资集团有限公司
101 1280285 12椒江债 附息固定 100,000.00 7.46% 付息 191,030,000.00 20180913 台州市椒江区国有资产经营有限公司 0913提前还本
102 1280286 12冀东发展债 附息固定 80,000.00 6.30% 付息 2,457,000.00 20180913 冀东发展集团有限责任公司
103 1380267 13福如东海债 附息固定 100,000.00 7.09% 付息 242,540,000.00 20180913 江苏福如东海发展集团有限公司 0913提前还本
104 1380275 13雅安发展债 附息固定 150,000.00 7.00% 付息 363,000,000.00 20180913 雅安发展投资有限责任公司 0913提前还本
105 1624024 16常棚改项目NPB 附息固定 150,000.00 5.33% 付息 79,950,000.00 20180913 常德市德源棚户区改造投资建设有限公司
106 1624025 16泸扶贫项目NPB01 附息固定 50,000.00 4.30% 付息 21,500,000.00 20180913 泸州市农村开发投资建设有限公司
107 1680361 16文山债 附息固定 116,000.00 4.50% 付息 52,200,000.00 20180913 文山城市建设投资(集团)有限公司
108 1680372 16白云专项债 附息固定 120,000.00 4.75% 付息 57,000,000.00 20180913 贵阳白云城市建设投资集团有限公司
109 1780186 17滨江新城债 附息固定 145,000.00 6.40% 付息 92,800,000.00 20180913 重庆市江津区滨江新城开发建设有限公司
110 1680366 16济宁市中专项债 附息固定 90,000.00 3.52% 付息 31,680,000.00 20180914 济宁市市中区城建投资有限公司
111 1680374 16宜环科债 附息固定 117,000.00 4.08% 付息 47,736,000.00 20180914 中国宜兴环保科技工业园发展总公司
112 1724022 17国信停车项目NPB01 附息固定 72,000.00 5.69% 付息 40,968,000.00 20180914 青岛国信发展(集团)有限责任公司
113 1780025 17安丘债 附息固定 100,000.00 7.00% 付息 70,000,000.00 20180914 安丘市华安国有资产经营有限公司
114 1780250 17锡东债 附息固定 150,000.00 5.73% 付息 85,950,000.00 20180914 无锡锡东科技投资控股有限公司
115 1780251 17武汉高科债01 附息固定 144,000.00 5.60% 付息 80,640,000.00 20180914 武汉高科国有控股集团有限公司
116 1780284 17黄岩债02 附息固定 65,000.00 6.22% 付息 40,430,000.00 20180914 台州市黄岩区国有资产经营集团有限公司
117 1780290 17德投债 附息固定 120,000.00 6.46% 付息 77,520,000.00 20180914 湖南德山建设投资股份有限公司
118 1480500 14江苏望涛债 附息固定 100,000.00 6.82% 付息 301,150,000.00 20180915 江苏望涛投资建设有限公司 0915提前还本
119 1480505 14盐城东方债 附息固定 120,000.00 6.48% 付息 302,208,000.00 20180915 盐城东方投资开发集团有限公司 0915提前还本
120 1580219 15高邮债 附息固定 100,000.00 5.48% 付息 254,800,000.00 20180915 高邮市建设投资发展集团有限公司 0915提前还本
121 1780271 17安顺专项债 附息固定 150,000.00 7.30% 付息 109,500,000.00 20180915 安顺市城市建设投资有限责任公司
122 1780286 17随州停车场债02 附息固定 49,000.00 5.97% 付息 29,253,000.00 20180915 随州市城市投资集团有限公司
123 058026 05宁煤债 附息固定 100,000.00 4.90% 付息 49,000,000.00 20180916 神华宁夏煤业集团有限责任公司
124 1380269 13哈高新债 附息固定 250,000.00 7.00% 付息 605,000,000.00 20180916 哈尔滨高新技术产业开发区基础设施开发建设有限公司 0916提前还本
125 1380277 13昌润债 附息固定 60,000.00 6.88% 付息 144,768,000.00 20180916 昌润投资控股集团有限公司 0916提前还本
126 1480331 14渝两江债02 附息固定 200,000.00 5.88% 付息 494,080,000.00 20180916 重庆两江新区开发投资集团有限公司 0916提前还本
127 1480506 14京国资债 附息固定 450,000.00 5.28% 付息 237,600,000.00 20180916 北京国有资本经营管理中心
128 1580217 15汝州债 附息固定 80,000.00 6.30% 付息 250,400,000.00 20180916 汝州市鑫源投资有限公司 0916提前还本
129 1580222 15一师兴业债 附息固定 50,000.00 5.35% 付息 126,750,000.00 20180916 阿拉尔市西北兴业城市建设投资有限公司 0916提前还本
130 048006 04南网债(1) 附息固定 200,000.00 5.60% 付息 106,400,000.00 20180917 中国南方电网有限责任公司
131 1280288 12太科园债 附息固定 100,000.00 7.60% 付息 230,400,000.00 20180917 无锡太湖国际科技园投资开发有限公司 0917提前还本
132 1280289 12锡建发债 附息固定 120,000.00 6.60% 付息 271,680,000.00 20180917 无锡市建设发展投资有限公司 0917提前还本
133 1380279 13平凉债 附息固定 100,000.00 7.10% 付息 242,600,000.00 20180917 平凉市城乡建设投资有限责任公司 0917提前还本
134 1380280 13珠海汇华债 附息固定 150,000.00 7.15% 付息 364,350,000.00 20180917 珠海汇华基础设施投资有限公司 0917提前还本
135 1480501 14安康高新债 附息固定 90,000.00 8.78% 付息 243,216,000.00 20180917 陕西安康高新产业发展投资(集团)有限公司 0917提前还本
136 1480509 14中电投债02 附息固定 300,000.00 5.74% 付息 172,200,000.00 20180917 国家电力投资集团有限公司
137 1480510 14黄陂城投债 附息固定 120,000.00 6.43% 付息 301,728,000.00 20180917 武汉市黄陂区城建投资开发有限公司 0917提前还本
138 1480511 14杭地铁债 附息固定 500,000.00 5.97% 付息 768,650,000.00 20180917 杭州市地铁集团有限责任公司 0917提前还本
139 1280291 12平湖债 附息固定 90,000.00 7.20% 付息 205,920,000.00 20180918 平湖市城市发展投资(集团)有限公司 0918提前还本
140 1280292 12温国投债 附息固定 140,000.00 7.18% 付息 320,208,000.00 20180918 温岭市国有资产投资集团有限公司 0918提前还本
141 1480502 14胶州发展债 附息固定 115,000.00 6.33% 付息 288,236,000.00 20180918 青岛胶州湾发展有限公司 0918提前还本
142 1580224 15黑山债 附息固定 40,000.00 6.79% 付息 107,160,000.00 20180918 黑山通和资产经营有限公司 0918提前还本
143 1580227 15铜城投债 附息固定 100,000.00 5.23% 付息 252,300,000.00 20180918 徐州市铜山区城市建设投资有限责任公司 0918提前还本
144 1680375 16广州港债02 附息固定 50,000.00 3.19% 付息 15,950,000.00 20180918 广州港集团有限公司
145 1780288 17温高新债 附息固定 45,000.00 5.90% 付息 26,550,000.00 20180918 温州高新技术产业开发区投资建设开发有限公司
146 1780291 17高密专项债 附息固定 50,000.00 5.95% 付息 29,750,000.00 20180918 高密市城市建设投资集团有限公司
147 1780292 17句容城投债01 附息固定 80,000.00 6.89% 付息 55,120,000.00 20180918 句容市城市建设投资有限责任公司
148 1480514 14鄂州城投债02 附息固定 70,000.00 6.68% 付息 177,408,000.00 20180919 鄂州市城市建设投资有限公司 0919提前还本
149 1680376 16柯城投债01 附息固定 100,000.00 3.64% 付息 36,400,000.00 20180919 绍兴市柯桥区城建投资开发集团有限公司
150 1780294 17陕金资债转股NPB01 附息固定 50,000.00 5.60% 付息 28,000,000.00 20180919 陕西金融资产管理股份有限公司
151 1780295 17邳州经发债 附息固定 70,000.00 6.66% 付息 46,620,000.00 20180919 邳州经济开发区经发建设有限公司
152 1180138 11海宁债 附息固定 150,000.00 7.80% 兑付 646,800,000.00 20180920 海宁市资产经营公司 0920提前还本
153 1280293 12慈溪国控债 附息固定 80,000.00 6.60% 付息 181,120,000.00 20180920 慈溪市国有资产投资控股有限公司 0920提前还本
154 1680370 16滨旅债 附息固定 100,000.00 4.68% 付息 46,800,000.00 20180920 潍坊滨海旅游集团有限公司
155 1780293 17沅陵管廊01 附息固定 50,000.00 6.50% 付息 32,500,000.00 20180920 沅陵辰州投资集团有限公司
156 1780296 17淮安新城债 附息固定 150,000.00 5.22% 付息 78,300,000.00 20180920 淮安新城投资开发有限公司
157 7103 02三峡债 附息固定 500,000.00 4.76% 付息 238,000,000.00 20180920 中国长江电力股份有限公司
158 1180078 11霍煤债01 附息固定 50,000.00 6.10% 付息 3,075,068.49 20180921 内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司
159 1180079 11霍煤债02 附息固定 50,000.00 7.35% 付息 3,705,205.48 20180921 内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司
160 1280294 12渝江津债 附息固定 130,000.00 7.46% 付息 298,792,000.00 20180921 重庆市江津区华信资产经营(集团)有限公司 0921提前还本
161 1580226 15桓台金海小微债 附息固定 70,000.00 5.88% 付息 41,160,000.00 20180921 桓台县金海公有资产经营有限公司 0921投资人回售
162 1680377 16瀛洲债 附息固定 80,000.00 4.33% 付息 34,640,000.00 20180921 江苏瀛洲发展集团有限公司
163 1680378 16朝阳建投小微债 附息固定 46,000.00 5.90% 付息 27,140,000.00 20180921 朝阳市建设投资有限公司
164 1680384 16哈密国资债 附息固定 40,000.00 3.90% 付息 15,600,000.00 20180921 哈密市建辉国有资产管理有限公司
165 1680387 16嘉湘集团02 附息固定 60,000.00 3.87% 付息 23,220,000.00 20180921 嘉兴市湘家荡发展投资集团有限公司
166 1780237 17蒙城停车场债 附息固定 80,000.00 5.60% 付息 44,800,000.00 20180921 蒙城县城市发展投资控股集团有限公司
167 1780297 17柳州龙投专项债 附息固定 50,000.00 7.00% 付息 35,000,000.00 20180921 柳州市龙建投资发展有限责任公司
168 1780298 17武隆专项债01 附息固定 80,000.00 6.80% 付息 54,400,000.00 20180921 重庆市武隆城乡建设发展(集团)有限公司
169 1780299 17汇丰绿债 附息固定 200,000.00 5.79% 付息 115,800,000.00 20180921 萍乡市汇丰投资有限公司
170 1780300 17贵阳经开债01 附息固定 90,000.00 6.35% 付息 57,150,000.00 20180921 贵阳经济技术开发区国有资产投资经营有限公司
171 048009 04国电债(2) 附息固定 155,590.80 5.60% 付息 87,130,848.00 20180922 中国国电集团公司
172 1380282 13京科技城债 附息固定 110,000.00 6.28% 付息 309,540,000.00 20180922 北京未来科学城发展集团有限公司 0922提前还本
173 1480404 14孝高创债02 附息固定 80,000.00 6.87% 付息 203,968,000.00 20180922 孝感市高创投资有限公司 0922提前还本
174 1480513 14宣建债 附息固定 90,000.00 7.95% 付息 237,240,000.00 20180922 宣城经济技术开发区建设投资有限公司 0922提前还本
175 1480516 14溧水经开债 附息固定 120,000.00 6.27% 付息 300,192,000.00 20180922 南京溧水经济技术开发总公司 0922提前还本
176 1480517 14鲁三星债01 附息固定 30,000.00 9.00% 付息 27,000,000.00 20180922 山东三星集团有限公司
177 1480518 14广安经开债 附息固定 100,000.00 7.10% 付息 256,800,000.00 20180922 广安经济技术开发区恒生投资开发有限公司 0922提前还本
178 1480519 14张掖债 附息固定 110,000.00 6.92% 付息 280,896,000.00 20180922 张掖市城市投资发展(集团)有限公司 0922提前还本
179 1580229 15昌投小微债 附息固定 60,000.00 6.40% 付息 38,400,000.00 20180922 昌邑市经济开发投资公司 0922投资人回售
180 1580260 15港工小微债 附息固定 80,000.00 5.58% 付息 44,640,000.00 20180922 防城港市港工基础设施建设开发投资有限责任公司 0922投资人回售
181 1680204 16凯宏专项债 附息固定 140,000.00 5.30% 付息 74,200,000.00 20180922 黔东南州凯宏资产运营有限责任公司
182 1680379 16苏大行债 附息固定 100,000.00 5.18% 付息 51,800,000.00 20180922 江苏大行临港产业投资有限公司
183 1680385 16南昌经开债 附息固定 77,000.00 3.83% 付息 29,491,000.00 20180922 南昌经济技术开发区投资控股有限公司
184 1680392 16温州铁投专项债 附息固定 103,000.00 3.85% 付息 39,655,000.00 20180922 温州市铁路与轨道交通投资集团有限公司
185 1780301 17马雨山债02 附息固定 50,000.00 5.85% 付息 29,250,000.00 20180922 马鞍山市雨山区城市发展投资集团有限责任公司
186 1780302 17连云恒驰01 附息固定 50,000.00 7.45% 付息 37,250,000.00 20180922 连云港恒驰实业有限公司
187 1780303 17蒸城投债01 附息固定 70,000.00 7.50% 付息 52,500,000.00 20180922 衡阳县城市和农村建设投资有限公司
188 1480489 14西安陆港债 附息固定 90,000.00 7.90% 付息 236,880,000.00 20180923 西安国际陆港投资发展集团有限公司 0923提前还本
189 1480495 14嘉峪关债 附息固定 100,000.00 7.83% 付息 262,640,000.00 20180923 嘉峪关市城市基础设施建设投资开发(集团)有限公司 0923提前还本
190 1580228 15渝能源债 附息固定 90,000.00 4.93% 付息 44,370,000.00 20180923 重庆市能源投资集团有限公司
191 1680382 16永专债01 附息固定 50,000.00 4.19% 付息 20,950,000.00 20180923 永嘉投资集团有限公司
192 1680383 16荆经开专项债 附息固定 77,000.00 4.87% 付息 37,499,000.00 20180923 荆州开发区城市建设投资开发有限公司
193 1680389 16宁高发债01 附息固定 40,000.00 3.67% 付息 14,680,000.00 20180923 江苏高淳经济开发区开发有限公司
194 1680390 16芜湖交投专项债02 附息固定 140,000.00 3.58% 付息 50,120,000.00 20180923 芜湖市交通投资有限公司
195 1680396 16锦小微债01 附息固定 60,000.00 6.23% 付息 37,380,000.00 20180923 锦州华兴投资建设(集团)有限公司
196 1280295 12临沂经开债 附息固定 100,000.00 8.26% 付息 233,040,000.00 20180924 临沂经济开发有限公司 0924提前还本
197 1280296 12如东东泰债 附息固定 80,000.00 7.45% 付息 183,840,000.00 20180924 如东县东泰社会发展投资有限责任公司 0924提前还本
198 1280297 12通辽天诚债 附息固定 100,000.00 7.75% 付息 231,000,000.00 20180924 内蒙古科尔沁城市建设投资集团有限公司 0924提前还本
199 1580231 15伊宁债 附息固定 50,000.00 5.37% 付息 126,850,000.00 20180924 伊宁市国有资产投资经营有限责任公司 0924提前还本
200 1280299 12榕城乡债 附息固定 100,000.00 6.35% 兑付 265,875,000.00 20180925 福州市城乡建设发展总公司 0925提前还本
201 1280300 12邳州润城债 附息固定 100,000.00 7.55% 付息 230,200,000.00 20180925 邳州市润城资产经营集团有限公司 0925提前还本
202 1280301 12济源建投债 附息固定 80,000.00 7.50% 付息 184,000,000.00 20180925 河南省济源市建设投资有限公司 0925提前还本
203 1280303 12并龙城债 附息固定 200,000.00 6.50% 付息 452,000,000.00 20180925 太原市龙城发展投资有限公司 0925提前还本
204 1280304 12长寿开投债 附息固定 80,000.00 7.45% 付息 183,840,000.00 20180925 重庆长寿开发投资(集团)有限公司 0925提前还本
205 1480522 14建湖开投债 附息固定 130,000.00 7.29% 付息 335,816,000.00 20180925 建湖县开发区建设投资有限公司 0925提前还本
206 1724018 17株智谷项目NPB 附息固定 60,000.00 7.50% 付息 45,000,000.00 20180925 株洲轨道交通产业发展股份有限公司
207 1780306 17遵义湘江债 附息固定 110,000.00 6.99% 付息 76,890,000.00 20180925 遵义湘江投资建设有限责任公司
208 1780307 17白云债02 附息固定 74,000.00 7.28% 付息 53,872,000.00 20180925 贵阳白云城市建设投资集团有限公司
209 1780308 17蒙自专项债01 附息固定 60,000.00 7.65% 付息 45,900,000.00 20180925 蒙自市城市建设投资有限责任公司
210 1780310 17嘉兴秀洲债 附息固定 100,000.00 5.60% 付息 56,000,000.00 20180925 嘉兴市秀洲新市镇开发建设有限公司
211 1280305 12合力债 附息固定 120,000.00 7.48% 兑付 515,904,000.00 20180926 哈尔滨合力投资控股有限公司 0926提前还本
212 1680386 16大方专项债 附息固定 55,000.00 6.00% 付息 33,000,000.00 20180926 大方县建设投资有限公司
213 1680388 16汝州鑫源债 附息固定 200,000.00 4.43% 付息 88,600,000.00 20180926 汝州市鑫源投资有限公司
214 1780283 17资兴城投02 附息固定 50,000.00 6.30% 付息 31,500,000.00 20180926 资兴市城市建设投资有限责任公司
215 1780304 17江北新城债 附息固定 100,000.00 5.59% 付息 55,900,000.00 20180926 南京江北新城投资发展有限公司
216 1780309 17莒南国资债01 附息固定 77,000.00 7.50% 付息 57,750,000.00 20180926 莒南县城市国有资产经营有限公司
217 1180139 11安徽军工债 附息固定 50,000.00 7.45% 兑付 537,250,000.00 20180927 安徽军工集团控股有限公司
218 1180140 11苏新区债 附息固定 130,000.00 7.98% 兑付 561,496,000.00 20180927 苏州高新区国有资产经营公司 0927提前还本
219 1380284 13尧都债 附息固定 150,000.00 6.99% 付息 362,910,000.00 20180927 临汾市尧都区投资建设开发有限公司 0927提前还本
220 1680400 16武汉地铁可续期01 附息浮动 200,000.00 3.94% 付息 78,800,000.00 20180927 武汉地铁集团有限公司
221 1780311 17遵义旅投债01 附息固定 50,000.00 7.70% 付息 38,500,000.00 20180927 遵义交旅投资(集团)有限公司
222 1780312 17高青债01 附息固定 70,000.00 7.50% 付息 52,500,000.00 20180927 高青县鲁青城市资产运营有限公司
223 1780318 17新经开 附息固定 89,000.00 6.66% 付息 59,274,000.00 20180927 新沂经济开发区建设发展有限公司
224 1080112 10冀交通债 附息固定 200,000.00 4.95% 付息 99,000,000.00 20180928 河北建投交通投资有限责任公司
225 1580225 15武夷新区债 附息固定 150,000.00 4.96% 付息 374,400,000.00 20180928 南平市武夷新区投资开发有限公司 0928提前还本
226 1680393 16高科专项债 附息固定 113,000.00 3.78% 付息 42,714,000.00 20180928 株洲高科集团有限公司
227 1680397 16鹤山公资债01 附息固定 30,000.00 4.08% 付息 12,240,000.00 20180928 鹤山市公营资产经营有限公司
228 1780220 17无锡食科债 附息固定 160,000.00 5.70% 付息 91,200,000.00 20180928 无锡食品科技园发展有限公司
229 1480525 14天能债02 附息固定 40,000.00 8.00% 付息 31,970,640.00 20180929 天能电池集团有限公司
230 1680394 16中瑞恒远债 附息固定 56,000.00 6.50% 付息 36,400,000.00 20180929 新疆中瑞恒远商贸集团有限公司
231 1780305 17清浦城投债 附息固定 150,000.00 6.75% 付息 101,250,000.00 20180929 淮安市清浦城市建设投资开发有限公司
232 1780315 17珲春债01 附息固定 40,000.00 8.48% 付息 33,920,000.00 20180929 珲春市城市投资开发有限公司
233 1780319 17绵宏达债 附息固定 80,000.00 7.20% 付息 57,600,000.00 20180929 绵阳宏达资产投资经营(集团)有限公司
234 0980138 09咸城投债 附息固定 175,000.00 7.60% 付息 133,000,000.00 20180930 咸阳市城市建设投资控股集团有限公司
235 1180141 11赣铁债 附息固定 100,000.00 7.20% 兑付 1,072,000,000.00 20180930 江西省铁路投资集团公司
中期票据兑付/付息/服务费提示(2018年9月)
1、本表依据发行人公告或募集说明书、债券注册要素表中的相关条款制成,仅供发行人参考。发行人如对付息兑付信息有疑问,请直接联系我公司托管部。
2、我公司将根据从发行人处实际收到的资金履行代理付息兑付义务。
3、下列债券的付息兑付金额存在不确定性。对于浮动利率债券,付息兑付金额将根据生效后的新的票面利率进行计算;对于含有发行人赎回、投资人选择回售条款的债券,付息兑付金额将根据相关权利的履行结果进行调整;其他含权类债券的付息兑付金额的调整依据发行文件进行。
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5、对于有联席主承销商的债券,本表仅提供其中一家主承销商的信息。
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序号 债券代码 债券名称 计息方式 债券面额(万元) 年利率(%) 资金用途(兑付/付息) 预计应付资金(元) 付息兑付服务费 兑付/付息日 发行人名称  备注
1 1082151 10中远MTN1 附息固定 500,000.00 4.35% 付息 217,500,000.00 按实际划款金额的万分之零点五计算 20180906 中远海运控股股份有限公司
2 1282329 12中石油MTN4 附息固定 2,000,000.00 4.65% 兑付 20,930,000,000.00 20180911 中国石油天然气集团有限公司
3 1282337 12浦发MTN1 附息固定 100,000.00 5.89% 付息 58,900,000.00 20180912 上海浦东发展(集团)有限公司
4 1282345 12中船MTN3 附息固定 450,000.00 5.22% 付息 234,900,000.00 20180917 中国船舶工业集团有限公司
5 1182254 11甘公投MTN1 附息固定 300,000.00 7.20% 兑付 1,286,400,000.00 20180919 甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司 0919提前还本
6 1282349 12中煤MTN1 附息固定 500,000.00 5.12% 付息 256,000,000.00 20180919 中国中煤能源股份有限公司
7 1282350 12华能集MTN2 附息固定 150,000.00 5.24% 付息 78,600,000.00 20180919 中国华能集团公司
8 1282364 12苏交通MTN1