企业债券、非金融企业债务融资工具付息兑付及服务费提示2018年7月
企业债券兑付/付息/服务费提示(2018年7月)
1、本表依据发行人公告或募集说明书、债券注册要素表中的相关条款制成,仅供发行人参考。发行人如对付息兑付信息有疑问,请直接联系我公司托管部。
2、我公司将根据从发行人处实际收到的资金履行代理付息兑付义务。
3、下列债券的付息兑付金额存在不确定性。对于浮动利率债券,付息兑付金额将根据生效后的新的票面利率进行计算;对于含有发行人赎回、投资人选择回售条款的债券,付息兑付金额将根据相关权利的履行结果进行调整;其他含权类债券的付息兑付金额的调整依据发行文件进行。
4、对于债券存续期跨闰年的债券,我公司依据发行人提供的闰年计息方式进行闰年应付利息计算;如发行人未确定闰年计息方式,我公司将依据中国人民银行的有关规定计算应付利息。
5、对于跨市场托管的债券,我公司将于转托管停办日之后另行书面通知发行人各市场债券托管量及相应付息兑付资金。本提示中的预计应付资金按债券面额总额计算。
6、对于有联席主承销商的债券,本表仅提供其中一家主承销商的信息。
7、企业债券付息兑付服务费由发行人和主承销商自行计算,按照划款金额的万分之零点五计算,请在付息兑付时一并支付。
8、我公司客服电话:88170123,88170745,88170759,88170827,88170826
序号 债券代码 债券名称 计息方式 债券面额(万元) 年利率(%) 资金用途(兑付/付息) 预计应付资金(元) 付息兑付服务费 兑付/付息日 发行人名称  备注
1 1180126 11邯郸城投债 附息固定 100,000.00 6.78% 兑付 1,067,800,000.00 按实际划款金额的万分之零点五计算 20180701 邯郸城市发展投资集团有限公司
2 1080073 10广东高速债 附息固定 200,000.00 4.68% 付息 93,600,000.00 20180702 广东省高速公路有限公司
3 1280190 12升华债 附息固定 50,000.00 6.20% 付息 23,290,052.00 20180702 升华集团控股有限公司
4 1280191 12旅顺建发债 附息固定 120,000.00 6.78% 付息 89,576,128.00 20180702 大连旅顺建设发展投资有限公司 0702提前还本
5 1480391 14常房债 附息固定 110,000.00 6.64% 付息 278,432,000.00 20180702 常州公共住房建设投资发展有限公司 0702提前还本
6 1480394 14柳产投债 附息固定 90,000.00 6.95% 付息 62,550,000.00 20180703 广西柳州市产业投资发展集团有限公司
7 088014 08国网债04 附息固定 1,210,000.00 5.71% 兑付 12,790,910,000.00 20180704 国家电网有限公司
8 1280193 12百色开投债 附息固定 80,000.00 6.50% 付息 180,800,000.00 20180704 广西百色开发投资集团有限公司 0704提前还本
9 1280195 12雅安国资债 附息固定 80,000.00 7.39% 付息 183,648,000.00 20180704 雅安市国有资产经营有限责任公司 0704提前还本
10 1624014 16邵阳湘商项目债 附息固定 150,000.00 5.78% 付息 86,700,000.00 20180704 邵阳市宝庆工业新城建设投资开发有限公司
11 1680275 16鄂交投可续期01 附息浮动 100,000.00 4.00% 付息 40,000,000.00 20180704 湖北省交通投资集团有限公司
12 1780128 17京汽绿色债 附息固定 230,000.00 4.72% 付息 108,560,000.00 20180704 北京汽车股份有限公司
13 1180127 11嘉发债 附息固定 180,000.00 6.80% 兑付 1,922,400,000.00 20180705 嘉兴市现代服务业发展投资集团有限公司
14 1180129 11诸暨债 附息固定 150,000.00 6.92% 兑付 641,520,000.00 20180705 诸暨市城市建设投资发展有限公司 0705提前还本
15 1180130 11通泰债 附息固定 180,000.00 6.90% 兑付 769,680,000.00 20180705 张家口通泰控股集团有限公司 0705提前还本
16 1280196 12东台交投债 附息固定 100,000.00 7.39% 兑付 268,475,000.00 20180705 东台市交通投资建设集团有限公司 0705提前还本
17 1280197 12北京建工债 附息固定 80,000.00 5.95% 付息 179,040,000.00 20180705 北京建工集团有限责任公司 0705提前还本
18 1680272 16临川城投债 附息固定 150,000.00 5.68% 付息 85,200,000.00 20180705 抚州市临川区城镇建设开发投资有限公司
19 1780104 17津国投01 附息固定 50,000.00 6.40% 付息 32,000,000.00 20180705 成都市新津县国有资产投资经营有限责任公司
20 1580165 15椒江债 附息固定 100,000.00 6.18% 付息 261,800,000.00 20180706 台州市椒江区国有资产经营有限公司 0706提前还本
21 1780108 17黔南债02 附息固定 100,000.00 6.98% 付息 69,800,000.00 20180706 黔南州国有资本营运有限责任公司
22 1780131 17毕节管廊01 附息固定 123,000.00 5.78% 付息 71,094,000.00 20180706 毕节市建设投资有限公司
23 1780132 17扬州开发债 附息固定 110,000.00 5.28% 付息 58,080,000.00 20180706 扬州经济技术开发区开发总公司
24 1780133 17遵义播投债01 附息固定 80,000.00 6.60% 付息 52,800,000.00 20180706 遵义市播州区城市建设投资经营有限公司
25 1480390 14喀什深喀债 附息固定 100,000.00 7.08% 付息 303,100,000.00 20180707 喀什深喀投资发展有限公司 0707提前还本
26 1480393 14黄海港务债 附息固定 120,000.00 7.17% 付息 308,832,000.00 20180707 大连黄海港务有限公司 0707提前还本
27 1480396 14中国有色债01 附息固定 150,000.00 6.25% 付息 93,750,000.00 20180707 中国有色矿业集团有限公司
28 1480397 14中国有色债02 附息固定 50,000.00 5.90% 付息 29,500,000.00 20180707 中国有色矿业集团有限公司
29 1480400 14钦州滨海债 附息固定 100,000.00 6.99% 付息 255,920,000.00 20180707 钦州市滨海新城置业集团有限公司 0707提前还本
30 1480401 14合川城投债 附息固定 160,000.00 7.30% 付息 413,440,000.00 20180707 重庆市合川城市建设投资(集团)有限公司 0707提前还本
31 1680278 16湘发展债 附息固定 108,000.00 4.80% 付息 51,840,000.00 20180707 湖南省攸州投资发展集团有限公司
32 1680279 16惠投01 附息固定 100,000.00 3.75% 付息 37,500,000.00 20180707 南通市通州区惠通投资有限责任公司
33 1780120 17永兴债01 附息固定 70,000.00 6.93% 付息 48,510,000.00 20180707 永兴银都投资建设发展(集团)有限公司
34 1780129 17秦巴新城债01 附息固定 80,000.00 6.68% 付息 53,440,000.00 20180707 四川秦巴新城投资集团有限公司
35 1180132 11厦门象屿债 附息固定 90,000.00 6.68% 兑付 928,116,000.00 20180708 厦门象屿集团有限公司
36 1480406 14冀融投债 附息固定 150,000.00 6.76% 付息 101,400,000.00 20180708 河北融投控股集团有限公司
37 1580181 15吴江债 附息固定 120,000.00 5.25% 付息 303,000,000.00 20180708 苏州市吴江城市投资发展有限公司 0708提前还本
38 1580183 15榕城乡债02 附息固定 60,000.00 4.89% 付息 149,340,000.00 20180708 福州市城乡建设发展总公司 0708提前还本
39 1680276 16岳云债01 附息固定 60,000.00 6.00% 付息 36,000,000.00 20180708 岳阳市云溪区城市建设投资有限责任公司
40 1680284 16江南集中债 附息固定 50,000.00 4.76% 付息 23,800,000.00 20180708 安徽省江南产业集中区建设投资发展(集团)有限公司
41 1280199 12乌城投债 附息固定 90,000.00 6.35% 付息 202,860,000.00 20180709 乌鲁木齐城市建设投资(集团)有限公司 0709提前还本
42 1280200 12荆门债 附息固定 80,000.00 6.85% 付息 118,360,000.00 20180709 荆门市城市建设投资公司 0709提前还本
43 1480403 14淮南城投债 附息固定 180,000.00 6.79% 付息 457,776,000.00 20180709 淮南市城市建设投资有限责任公司 0709提前还本
44 1280201 12赣城债 附息固定 200,000.00 6.40% 兑付 532,000,000.00 20180710 赣州城市开发投资集团有限责任公司 0710提前还本
45 1480388 14新疆润盛债 附息固定 80,000.00 7.15% 付息 242,900,000.00 20180710 新疆润盛投资发展有限公司 0710提前还本
46 1480392 14南通二建债 附息固定 75,000.00 8.10% 付息 198,600,000.00 20180710 江苏南通二建集团有限公司 0710提前还本
47 1780130 17即墨旅投债 附息固定 120,000.00 5.35% 付息 64,200,000.00 20180710 青岛市即墨区城市旅游开发投资有限公司
48 1780134 17郧阳债01 附息固定 90,000.00 6.40% 付息 57,600,000.00 20180710 十堰市郧阳区城市投资开发有限公司
49 1780135 17青州建投债01 附息固定 100,000.00 6.40% 付息 64,000,000.00 20180710 青州市城市建设投资开发有限公司
50 1280202 12开封发投债 附息固定 130,000.00 6.47% 付息 293,644,000.00 20180711 开封市发展投资有限公司 0711提前还本
51 1280203 12迁安债 附息固定 160,000.00 6.45% 兑付 425,800,000.00 20180711 迁安市兴源水务产业投资有限公司 0711提前还本
52 1480407 14台基投债 附息固定 180,000.00 6.53% 付息 454,032,000.00 20180711 台州市基础设施建设投资集团有限公司 0711提前还本
53 1680277 16南川城投债 附息固定 120,000.00 4.20% 付息 50,400,000.00 20180711 重庆市南川区城市建设投资有限责任公司
54 1780122 17宿迁城投债01 附息固定 30,000.00 5.30% 付息 15,900,000.00 20180711 宿迁市城市建设投资(集团)有限公司
55 1380233 13岳阳城投债 附息固定 180,000.00 6.05% 付息 425,340,000.00 20180712 岳阳市城市建设投资有限公司 0712提前还本
56 1780136 17红河开投专项债 附息固定 100,000.00 5.90% 付息 59,000,000.00 20180712 红河州开发投资控股集团有限公司
57 1780138 17铜官管廊债 附息固定 120,000.00 5.73% 付息 68,760,000.00 20180712 望城经济开发区铜官循环经济工业基地投资开发建设有限公司
58 1780140 17诸城债 附息固定 150,000.00 5.37% 付息 80,550,000.00 20180712 诸城市经济开发投资公司
59 1780147 17营北海债01 附息固定 40,000.00 7.19% 付息 28,760,000.00 20180712 营口北海新区城区开发建设投资有限公司
60 1624012 16寒亭停车项目债 附息固定 40,000.00 5.00% 付息 20,000,000.00 20180713 潍坊公信国有资产经营有限公司
61 1624015 16丰棚改项目债 附息固定 130,000.00 4.23% 付息 54,990,000.00 20180713 丰县城市投资发展有限公司
62 1680280 16望城双创债 附息固定 270,000.00 3.75% 付息 101,250,000.00 20180713 望城经开区建设开发公司
63 1780093 17蚌经投债 附息固定 116,000.00 6.45% 付息 74,820,000.00 20180713 蚌埠经济开发区投资集团有限公司
64 1780139 17永州城投债 附息固定 130,000.00 5.30% 付息 68,900,000.00 20180713 永州市城市建设投资发展有限责任公司
65 1780141 16高邮经发债02 附息固定 60,000.00 5.26% 付息 31,560,000.00 20180713 高邮市经济发展总公司
66 1480399 14哈密国投债01 附息固定 100,000.00 6.63% 付息 253,040,000.00 20180714 新疆维吾尔自治区哈密地区国有资产投资经营有限公司 0714提前还本
67 1480408 14临沂科技债 附息固定 150,000.00 7.49% 付息 389,880,000.00 20180714 临沂未来科技城开发建设集团有限公司 0714提前还本
68 1480409 14哈密国投债02 附息固定 50,000.00 6.87% 付息 127,480,000.00 20180714 新疆维吾尔自治区哈密地区国有资产投资经营有限公司 0714提前还本
69 1580182 15长沙轨道债02 附息固定 300,000.00 5.40% 付息 462,000,000.00 20180714 长沙市轨道交通集团有限公司 0714提前还本
70 1580184 15陕西东岭债 附息固定 100,000.00 8.00% 付息 280,000,000.00 20180714 东岭集团股份有限公司 0714提前还本
71 1680281 16金堂农投债 附息固定 80,000.00 5.49% 付息 43,920,000.00 20180714 金堂县现代农业投资有限公司
72 1680292 16镇新停车场专项债 附息固定 116,000.00 5.31% 付息 61,596,000.00 20180714 镇江新区城市建设投资有限公司
73 1780142 17启东创新债 附息固定 120,000.00 5.16% 付息 61,920,000.00 20180714 启东创新型经济园开发有限公司
74 0980118 09中核债1 附息固定 150,000.00 4.90% 付息 73,500,000.00 20180715 中国核工业集团有限公司
75 0980119 09中核债2 附息固定 250,000.00 4.50% 付息 112,500,000.00 20180715 中国核工业集团有限公司
76 1480361 14兴化债 附息固定 120,000.00 7.36% 付息 366,240,000.00 20180715 兴化市城市建设投资有限公司 0715提前还本
77 1480413 14长寿经开债 附息固定 70,000.00 7.20% 付息 180,320,000.00 20180715 重庆长寿经济技术开发区开发投资集团有限公司 0715提前还本
78 1680282 16鑫城债 附息固定 140,000.00 4.13% 付息 57,820,000.00 20180715 合肥鑫城国有资产经营有限公司
79 1680285 16苏南通一带债 附息固定 260,000.00 4.70% 付息 122,200,000.00 20180715 2016年“一带一路”(江苏沿海)南通新型城镇化建设集合债券
80 1080076 10粤路建债 附息固定 200,000.00 4.65% 付息 93,000,000.00 20180716 广东省公路建设有限公司
81 1480414 14绿原国资债 附息固定 60,000.00 6.70% 付息 40,200,000.00 20180716 新疆绿原国有资产经营集团有限公司
82 078033 07湖交投债 附息固定 150,000.00 5.48% 付息 82,200,000.00 20180717 湖州市交通投资集团有限公司
83 078034 07冀建投债 附息固定 180,000.00 5.50% 付息 99,000,000.00 20180717 河北建设投资集团有限责任公司 
84 1280204 12铜川债 附息固定 80,000.00 7.50% 付息 172,000,000.00 20180717 铜川市开发投资有限公司 0717提前还本
85 1280205 12哈密国投债 附息固定 100,000.00 6.25% 兑付 265,625,000.00 20180717 新疆维吾尔自治区哈密地区国有资产投资经营有限公司 0717提前还本
86 1280206 12蓉经开债01 附息固定 100,000.00 6.50% 兑付 266,250,000.00 20180717 成都经济技术开发区建设发展有限公司 0717提前还本
87 1280207 12蓉经开债02 附息固定 100,000.00 6.55% 付息 226,200,000.00 20180717 成都经济技术开发区建设发展有限公司 0717提前还本
88 1380234 13新天治理债 附息固定 150,000.00 6.30% 付息 356,700,000.00 20180717 郴州市新天投资有限公司 0717提前还本
89 1380235 13南城发债 附息固定 120,000.00 6.50% 付息 339,000,000.00 20180717 南昌县城市建设投资发展有限公司 0717提前还本
90 1380236 13郑公住投债 附息固定 70,000.00 5.98% 付息 165,116,000.00 20180717 郑州公共住宅建设投资有限公司 0717提前还本
91 1480412 14嵊州债 附息固定 100,000.00 7.60% 付息 260,800,000.00 20180717 嵊州市投资控股有限公司 0717提前还本
92 1780125 17白云债01 附息固定 46,000.00 6.48% 付息 29,808,000.00 20180717 贵阳白云城市建设投资集团有限公司
93 1480416 14郑州控股债 附息固定 72,000.00 6.80% 付息 48,960,000.00 20180718 郑州投资控股有限公司
94 1624016 16如东公租项目债 附息固定 100,000.00 4.37% 付息 43,700,000.00 20180718 如东县新天地投资发展有限公司
95 1680287 16安吉管廊专项债 附息固定 86,000.00 5.90% 付息 50,740,000.00 20180718 安吉县城西北开发有限公司
96 1680289 16洪泽债 附息固定 100,000.00 4.37% 付息 43,700,000.00 20180718 淮安市洪泽区城市资产经营有限公司
97 1680290 16安顺国资债 附息固定 110,000.00 4.48% 付息 49,280,000.00 20180718 安顺市国有资产管理有限公司
98 1680291 16汉建投债 附息固定 120,000.00 4.25% 付息 51,000,000.00 20180718 汉川市汉融投资建设开发有限公司
99 1780146 17温州民科债 附息固定 120,000.00 6.44% 付息 77,280,000.00 20180718 温州民科产业基地开发有限公司
100 1780148 17丹投绿色债 附息固定 150,000.00 5.49% 付息 82,350,000.00 20180718 丹阳投资集团有限公司
101 1780149 17诸暨国资债02 附息固定 130,000.00 5.23% 付息 67,990,000.00 20180718 诸暨市国有资产经营有限公司
102 1780152 17广德国投债 附息固定 140,000.00 5.37% 付息 75,180,000.00 20180718 广德县国有资产投资经营有限公司
103 1280210 12鹤岗债 附息固定 100,000.00 6.50% 付息 226,000,000.00 20180719 鹤岗市开源城市投资开发有限责任公司 0719提前还本
104 1280211 12内江投资债 附息固定 70,000.00 7.00% 兑付 187,250,000.00 20180719 内江投资控股集团有限公司 0719提前还本
105 1380237 13白银城投债 附息固定 130,000.00 6.78% 付息 312,884,000.00 20180719 白银市城市发展投资(集团)有限公司 0719提前还本
106 1780137 17沛国资 附息固定 131,000.00 5.98% 付息 78,338,000.00 20180719 沛县国有资产经营有限公司
107 1780151 17襄阳经开债 附息固定 80,000.00 6.10% 付息 48,800,000.00 20180719 襄阳经济技术开发区投资建设有限公司
108 1780154 17浦交债 附息固定 68,000.00 5.46% 付息 37,128,000.00 20180719 南京浦口交通建设集团有限公司
109 1580172 15锡山债 附息固定 80,000.00 5.78% 付息 206,240,000.00 20180720 江苏省锡山经济开发区开发总公司 0720提前还本
110 1580187 15喀城投债 附息固定 70,000.00 5.80% 付息 180,600,000.00 20180720 喀什城建投资集团有限公司 0720提前还本
111 1680107 16郑州兴港债 附息固定 195,000.00 4.27% 付息 83,265,000.00 20180720 郑州航空港兴港投资集团有限公司
112 1680283 16苏筑富债 附息固定 160,000.00 4.47% 付息 71,520,000.00 20180720 江苏筑富实业投资有限公司
113 1680286 16镜湖停车场债 附息固定 120,000.00 4.37% 付息 52,440,000.00 20180720 芜湖市镜湖建设投资有限公司
114 1680288 16淮北小微债 附息固定 150,000.00 5.00% 付息 75,000,000.00 20180720 淮北市建投控股集团有限公司
115 1680295 16嘉湘集团01 附息固定 60,000.00 4.13% 付息 24,780,000.00 20180720 嘉兴市湘家荡发展投资集团有限公司
116 1724013 17弘棚改项目NPB 附息固定 45,000.00 6.67% 付息 30,015,000.00 20180720 舟山市定海城区建设开发有限公司
117 1780153 17常德鼎力债 附息固定 170,000.00 6.10% 付息 103,700,000.00 20180720 常德市鼎力实业有限公司
118 1780156 17嵊州债 附息固定 170,000.00 5.35% 付息 90,950,000.00 20180720 嵊州市投资控股有限公司
119 1780159 17荆州城投专项债 附息固定 149,000.00 5.68% 付息 84,632,000.00 20180720 荆州市城市建设投资开发有限公司
120 1780164 17厦门轨道债01 附息固定 100,000.00 4.55% 付息 45,500,000.00 20180720 厦门轨道交通集团有限公司
121 1480051 14阳光纸业债 附息固定 50,000.00 8.19% 付息 132,760,000.00 20180721 山东世纪阳光纸业集团有限公司 0721提前还本
122 1480417 14渝江北嘴债 附息固定 100,000.00 6.50% 付息 252,000,000.00 20180721 重庆市江北嘴中央商务区投资集团有限公司 0721提前还本
123 1480419 14杭拱墅债 附息固定 60,000.00 6.90% 付息 153,120,000.00 20180721 杭州市拱墅区经济发展投资有限公司 0721提前还本
124 1480421 14曲经开建投债 附息固定 170,000.00 7.48% 付息 441,728,000.00 20180721 曲靖经济技术开发区建设投资集团有限公司 0721提前还本
125 1680294 16湘临港债01 附息固定 120,000.00 4.24% 付息 50,880,000.00 20180721 湖南城陵矶临港新区开发投资有限公司
126 1680296 16广晟债02 附息固定 140,000.00 3.75% 付息 52,500,000.00 20180721 广东省广晟资产经营有限公司
127 1680299 16宜高双创债01 附息固定 80,000.00 3.74% 付息 29,920,000.00 20180721 宜昌高新投资开发有限公司
128 1724011 17崇川住房项目债 附息固定 150,000.00 5.70% 付息 85,500,000.00 20180721 南通市崇川城市建设投资有限公司
129 1724014 17泸州停车项目NPB01 附息固定 70,000.00 6.37% 付息 44,590,000.00 20180721 泸州市基础建设投资有限公司
130 1780157 17桂阳城投债 附息固定 140,000.00 5.98% 付息 83,720,000.00 20180721 桂阳县城市建设投资有限公司
131 058019 05中核债(2) 附息固定 100,000.00 5.20% 付息 52,000,000.00 20180722 中国核工业集团有限公司
132 1380239 13中电投债 附息固定 200,000.00 5.20% 付息 104,000,000.00 20180722 国家电力投资集团有限公司
133 1480420 14苏高新债 附息固定 100,000.00 6.20% 付息 249,600,000.00 20180722 苏州高新区经济发展集团总公司 0722提前还本
134 1680293 16柳州东通债 附息固定 200,000.00 4.45% 付息 89,000,000.00 20180722 柳州东通投资发展有限公司
135 1680297 16穗城投可续期债01 附息浮动 150,000.00 3.81% 付息 57,150,000.00 20180722 广州市城市建设投资集团有限公司
136 1680298 16穗城投债01 附息固定 100,000.00 3.33% 付息 33,300,000.00 20180722 广州市城市建设投资集团有限公司
137 1680307 16荆东宝债 附息固定 70,000.00 4.44% 付息 31,080,000.00 20180722 荆门市东宝区城乡建设投资有限公司
138 088017 08中冶债 附息固定 350,000.00 6.10% 兑付 2,868,944,000.00 20180723 中国冶金科工股份有限公司
139 1380242 13京医药债 附息固定 60,000.00 6.35% 付息 142,860,000.00 20180723 北京生物医药产业基地发展有限公司 0723提前还本
140 1280213 12伊城投债 附息固定 80,000.00 7.35% 付息 183,520,000.00 20180724 伊春市城市建设投资开发有限责任公司 0724提前还本
141 1480422 14津广成债 附息固定 150,000.00 7.45% 付息 389,400,000.00 20180724 天津广成投资集团有限公司 0724提前还本
142 1580188 15皇城相府债 附息固定 30,000.00 7.99% 付息 23,970,000.00 20180724 阳城县皇城相府(集团)实业有限公司 0724投资人回售
143 1780007 17滇投债 附息固定 155,000.00 5.75% 付息 89,125,000.00 20180724 昆明滇池投资有限责任公司
144 1780082 17进贤城投债 附息固定 120,000.00 6.20% 付息 74,400,000.00 20180724 进贤城市建设投资发展集团有限公司
145 1780155 17伟驰债01 附息固定 30,000.00 6.18% 付息 18,540,000.00 20180724 伟驰控股集团有限公司
146 1780162 17兴宁永业债 附息固定 50,000.00 5.99% 付息 29,950,000.00 20180724 兴宁市永业基础设施建设投资有限公司
147 1780167 17金安城投债 附息固定 119,000.00 5.95% 付息 70,805,000.00 20180724 六安市金安区城乡建设投资有限公司
148 1780168 17攀投专项债 附息固定 80,000.00 7.30% 付息 58,400,000.00 20180724 贵州六盘水攀登开发投资贸易有限公司
149 1780169 17永晟债 附息固定 37,500.00 6.48% 付息 24,300,000.00 20180724 重庆大足永晟实业发展有限公司
150 1780170 17张家界专项债 附息固定 100,000.00 6.47% 付息 64,700,000.00 20180724 张家界市经济发展投资集团有限公司
151 1780175 17古蔺专项债 附息固定 64,000.00 5.96% 付息 38,144,000.00 20180724 古蔺县国有资产经营有限责任公司
152 088018 08大唐债 附息固定 250,000.00 5.90% 付息 147,500,000.00 20180725 中国大唐集团有限公司 0725投资人回售
153 088019 08兵器债 附息固定 450,000.00 6.00% 兑付 4,653,400,000.00 20180725 中国兵器工业集团有限公司
154 1280212 12北汽债 附息固定 160,000.00 4.65% 付息 42,780,000.00 20180725 北京汽车集团有限公司
155 1280214 12赤峰红山债 附息固定 60,000.00 7.20% 付息 137,280,000.00 20180725 赤峰市红山城市基础设施建设投资有限公司 0725提前还本
156 1280215 12西永微电债 附息固定 160,000.00 6.76% 付息 363,264,000.00 20180725 重庆西永微电子产业园区开发有限公司 0725提前还本
157 1480426 14西永微电债 附息固定 150,000.00 6.58% 付息 378,960,000.00 20180725 重庆西永微电子产业园区开发有限公司 0725提前还本
158 1480430 14长春农建债 附息固定 110,000.00 7.00% 付息 281,600,000.00 20180725 长春现代农业产业建设有限公司 0725提前还本
159 1680300 16九华双创债 附息固定 100,000.00 5.00% 付息 50,000,000.00 20180725 湘潭九华经济建设投资有限公司
160 1680302 16马经发债01 附息固定 149,000.00 4.53% 付息 67,497,000.00 20180725 马鞍山南部承接产业转移新区经济技术发展有限公司
161 1680303 16广州地铁可续期债02 附息浮动 200,000.00 4.19% 付息 83,800,000.00 20180725 广州地铁集团有限公司
162 1780160 17秦巴新城债02 附息固定 70,000.00 6.91% 付息 48,370,000.00 20180725 四川秦巴新城投资集团有限公司
163 1780172 17靖江绿色债 附息固定 97,000.00 5.37% 付息 52,089,000.00 20180725 靖江市滨江新城投资开发有限公司
164 1780173 17红花岗停车场债01 附息固定 69,000.00 6.98% 付息 48,162,000.00 20180725 遵义市红花岗城市建设投资经营有限公司
165 1280216 12扬城控债 附息固定 120,000.00 6.30% 付息 270,240,000.00 20180726 扬州市城建国有资产控股(集团)有限责任公司 0726提前还本
166 1680301 16铜小微债 附息固定 70,000.00 5.60% 付息 39,200,000.00 20180726 铜陵大江投资控股有限公司
167 1680304 16金湖债 附息固定 100,000.00 4.00% 付息 40,000,000.00 20180726 金湖县国有资产经营投资有限责任公司
168 1680305 16金鑫债01 附息固定 75,000.00 4.57% 付息 34,275,000.00 20180726 如东县金鑫交通工程建设投资有限公司
169 1680306 16金鑫债02 附息固定 75,000.00 3.80% 付息 28,500,000.00 20180726 如东县金鑫交通工程建设投资有限公司
170 1780163 17郴州新天债 附息固定 142,000.00 6.00% 付息 85,200,000.00 20180726 郴州市新天投资有限公司
171 1780171 17岳阳惠华债02 附息固定 90,000.00 5.96% 付息 53,640,000.00 20180726 岳阳惠华投资发展有限公司
172 058021 05沪建设(2) 附息固定 100,000.00 5.18% 付息 51,800,000.00 20180727 上海城投(集团)有限公司
173 1724015 17泸州停车项目NPB02 附息固定 60,000.00 6.00% 付息 36,000,000.00 20180727 泸州市基础建设投资有限公司
174 1780145 17鄂州管廊债 附息固定 100,000.00 6.10% 付息 61,000,000.00 20180727 鄂州市城市建设投资有限公司
175 1780178 17衡阳滨江债 附息固定 153,000.00 5.47% 付息 83,691,000.00 20180727 衡阳市滨江新区投资有限公司
176 1780180 17咸宁城投债 附息固定 135,000.00 5.99% 付息 80,865,000.00 20180727 咸宁市城市建设投资开发有限公司
177 1780184 17包头建投债01 附息固定 150,000.00 5.25% 付息 78,750,000.00 20180727 包头市保障性住房发展建设投资有限公司
178 1480415 14津水务债 附息固定 100,000.00 6.60% 付息 252,800,000.00 20180728 天津水务投资集团有限公司 0728提前还本
179 1480424 14淮安新城债02 附息固定 60,000.00 6.95% 付息 153,360,000.00 20180728 淮安新城投资开发有限公司 0728提前还本
180 1480433 14文登债 附息固定 120,000.00 6.99% 付息 307,104,000.00 20180728 威海市文登区城市资产经营有限公司 0728提前还本
181 1624018 16邳新城项目NPB 附息固定 100,000.00 5.69% 付息 56,900,000.00 20180728 徐州博创建设发展集团有限公司
182 1680311 16荆高新专项债 附息固定 180,000.00 4.15% 付息 74,700,000.00 20180728 荆门高新技术产业开发有限责任公司
183 1780161 17黔南停车场债01 附息固定 70,000.00 6.77% 付息 47,390,000.00 20180728 黔南州投资有限公司
184 1780166 17浠水凤翥债01 附息固定 100,000.00 6.52% 付息 65,200,000.00 20180728 浠水县凤翥投资开发有限公司
185 1780174 17长沙含浦债 附息固定 70,000.00 5.80% 付息 40,600,000.00 20180728 长沙含浦科教产业园开发建设有限公司
186 1780191 17恒逸债01 附息固定 50,000.00 7.80% 付息 39,000,000.00 20180728 浙江恒逸集团有限公司
187 1080083 10攀国投债 附息固定 60,000.00 5.41% 付息 139,476,000.00 20180729 攀枝花市国有投资(集团)有限责任公司 0729提前还本
188 1480428 14沿江债 附息固定 70,000.00 7.48% 付息 214,270,000.00 20180729 扬州市江都沿江开发有限公司 0729提前还本
189 1680308 16毕节开源小微债 附息固定 80,000.00 5.48% 付息 43,840,000.00 20180729 毕节市开源建设投资(集团)有限公司
190 1680310 16新路鑫债 附息固定 90,000.00 6.41% 付息 57,690,000.00 20180729 新民市路鑫市政工程有限公司
191 078035 07江西高速债 附息固定 150,000.00 5.49% 付息 82,350,000.00 20180730 江西省高速公路投资集团有限责任公司
192 1280218 12沪建债 附息固定 200,000.00 4.63% 付息 437,040,000.00 20180730 上海城投(集团)有限公司 0730提前还本
193 1480294 14北部湾港债 附息固定 90,000.00 6.29% 付息 56,610,000.00 20180730 广西北部湾国际港务集团有限公司
194 1480427 14龙岩建发债01 附息固定 50,000.00 8.35% 付息 133,400,000.00 20180730 福建省龙岩市经济技术开发区建设发展有限公司 0730提前还本
195 1480432 14双水务债02 附息固定 100,000.00 6.92% 付息 301,900,000.00 20180730 成都双流水务建设投资有限公司 0730提前还本
196 1480434 14盐城城南债 附息固定 160,000.00 6.70% 付息 405,760,000.00 20180730 盐城市城南新区开发建设投资有限公司 0730提前还本
197 1580179 15彬煤债 附息固定 80,000.00 8.00% 付息 64,000,000.00 20180730 彬县煤炭有限责任公司
198 068035 06鲁能债 附息固定 100,000.00 4.40% 付息 44,000,000.00 20180731 鲁能集团有限公司
199 078036 07沪建债 附息固定 120,000.00 5.48% 付息 65,760,000.00 20180731 上海城投(集团)有限公司
200 078037 07深高速债 附息固定 80,000.00 5.50% 付息 44,000,000.00 20180731 深圳高速公路股份有限公司
201 1280221 12白山债 附息固定 100,000.00 7.00% 付息 228,000,000.00 20180731 白山市城市建设投资开发有限公司 0731提前还本
202 1480438 14陕交建债 附息固定 130,000.00 6.35% 付息 82,550,000.00 20180731 陕西省交通建设集团公司
203 1580191 15鹰潭高新债 附息固定 90,000.00 6.75% 付息 240,750,000.00 20180731 鹰潭市龙岗资产运营有限公司 0731提前还本
204 1580192 15郑州经开债 附息固定 130,000.00 5.48% 付息 331,240,000.00 20180731 郑州经开投资发展有限公司 0731提前还本
205 1780158 17马雨山债01 附息固定 50,000.00 5.62% 付息 28,100,000.00 20180731 马鞍山市雨山区城市发展投资集团有限责任公司
206 1780177 17川金财债 附息固定 100,000.00 7.08% 付息 70,800,000.00 20180731 四川金财金鑫投资有限公司
207 1780185 17铜陵建投01 附息固定 100,000.00 5.77% 付息 57,700,000.00 20180731 铜陵市建设投资控股有限责任公司
208 1780197 17泗阳专项债 附息固定 120,000.00 7.40% 付息 88,800,000.00 20180731 泗阳县民康农村经济发展有限公司
中期票据兑付/付息/服务费提示(2018年7月)
1、本表依据发行人公告或募集说明书、债券注册要素表中的相关条款制成,仅供发行人参考。发行人如对付息兑付信息有疑问,请直接联系我公司托管部。
2、我公司将根据从发行人处实际收到的资金履行代理付息兑付义务。
3、下列债券的付息兑付金额存在不确定性。对于浮动利率债券,付息兑付金额将根据生效后的新的票面利率进行计算;对于含有发行人赎回、投资人选择回售条款的债券,付息兑付金额将根据相关权利的履行结果进行调整;其他含权类债券的付息兑付金额的调整依据发行文件进行。
4、对于债券存续期跨闰年的债券,我公司依据发行人提供的闰年计息方式进行闰年应付利息计算;如发行人未确定闰年计息方式,我公司将依据中国人民银行的有关规定计算应付利息。
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序号 债券代码 债券名称 计息方式 债券面额(万元) 年利率(%) 资金用途(兑付/付息) 预计应付资金(元) 付息兑付服务费 兑付/付息日 发行人名称  备注
1 1282253 12中船MTN2 附息固定 600,000.00 4.80% 付息 288,000,000.00 按实际划款金额的万分之零点五计算 20180718 中国船舶工业集团有限公司
    发布时间:2018年06月29日 14:39
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